| 제 목 | 시장이 달라지고 있다! | ||||||
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| 어드바이저 | 송필호 | 등록일 | 2023-03-18 17:58:43 | 조회수 | 80 | ||
@@시장분위기가 달라지고 있다! 오늘 3월18일 자녁 8시에 무료방송 합니다 0.다음주일정 -3월20일 월요일 : 중국 기준금리 결정( 1년물3.65%/5년물 4.3%) /2월 독일 PPI (+16.7%) 21일 화요일 : 한국 2월PPI / 캐나다 2월 CPI(+5.9%) / 미국 기존주택 판매 22일 수요일 : FOMC 회의(~22일) 파월의장 기자회견( 목요일 새벽3시30분) 23일 목요일 : 미국 주택지표 발표/ BOE 통화정책회의 (4.0% -> 4.25%) 24일 금요일 : 3월글로벌 마킷 종합 PMI지수/ 미국 2월 내구재주문 1.시진핑 러시아 방문 -20일~22일 러시아 국빈방문 -중/러 정상회담 개최 -우크라전쟁 중재 주목 2.세계 최대 게임/개발자 행사 - 20일 ~ 24일 미국 -참가기업 : 넥슨/컴투스/위메이드/넷마블/네오위즈등 -글로벌 빅테크와 협력 모색 3.애플페이 국내서비스 도입(21일) 0.지수전망 -중국 지분율 0.25% 인하( 3개월/95조원) / 생산및 수출 부진 / 올해 경제성장률 5% 달성 -UBS가 주말 CS 인수 이사회 개최 / 스위스 정부의 강력한 압박 -2008년 금융위기 재현 우려( 리만 브러더스 파산 / 6개월전에 베이스턴스 은행 파산) -2023년 3월 SVB 파산(16위)/ 퍼스트리퍼블릭(14위) 우려 확산 -차이 : 2008년 파생상품 / 서브프라임 모기지론( 부동상 담보대출) 부실 2023년 국채금리 급등(SVB 국채55% 투자 / 국채투자 손실) =>연준의 가파른 금리인상 (0% -> 3.75%) -3월22일 FOMC회의 0.25% 인상후 금리동결 가능성 제기 -지수는 2400선중심 박스권 0.다음주 관심섹터 1.반도체 -트렌드포스 D램 시장전망 발표 / D램 수요초과 시점 4Q23 ->3Q23 -3분기 D램 수요량(270억개) / 공급량(265억개) 초과 전망 -반도체 지원법 여야 합의( 16일) / 30일 국회 본회의 통과 -세액공제 대기업(8% -> 15%) 중소기업(16%->25%) -골드만삭스 2분기부터 감산효과가 나타날 것으로 전망 -삼성전자 1분실적(1조9천억원(-86% 전년대비))발표후 감산 대열 합류 전망 -삼성전자 용인 300조원 시스템반도체 생태계 조성 ( 파운드리 / 펩리스업체,DSP업체,OAST업체등) -일본 반도체 소재 수출금지 해제 =>반도체업황이 더이상 나빠지기 힘들때가 반도체 업황은 바닥이고, 반도체 업황이 한번 회복하면 2~3년간 호황이 이어지는 특성이 있음. 장비 : 원익IPS/테스/ HPSP/한미반도체/ 유니셈등 팹리스업체 : LX세미콘/칩스앤미디아/ 오픈엣지테크놀로지/텔레칩스/어보브잔도체.넥스트칩 디지인 하우스: 에이디테크놀로지 /코아시아/가온칩스/알파홀딩스 노광공정(10나노이하 EUV공정 필요) : 에스앤에스텍/에프에스티/피에스케이/영창케미칼등 후공정(OSAT) : 하나마이크론/두산테스나/엘비세미콘/네패스(아크)/ SFA 반도체등 2.바이오 -사우디 국부펀드 투자( 아스타/이오플로우/미코바이오등) -4월 14일 ~19일 미국 암학회 개최(120개국 참석/3월14일 참석기업 초록발표) -대통령 바이오 제2의 반도체로 육성 / 1조규모 바이오펀드 육성 -바이오헬스케어분야 세계시장 규모 2600조원 -셀트리온 3형제 강세 유지 -개별종목 약진( 바이오니아/ 씨티씨바이오/지놈엔컴퍼니/고바이오랩/ 지노믹트리등) **5인방 3.게임 -세계 게임개발자 행사 -위메이드 신작 나이트 크로우 4월 출시 -가상화폐 강세( 코인 발행 게임사 ) -탈중앙화 금융시스템 표방 (중앙은행 통제 탈피/ 은행자금 피난처 인식등) -컴투스홀딩스 (코인 XPLA(엑스플라) 3월16일 16시에 빗썸에 상장) **컴투스그룹/위메이드그룹/카카오게임즈등 4.원자력 -윤정부 최선호 정책 수혜주 ( 최근 충분한 조정 ) -10일 폴란드 한수원의 한국형 원전 건립 위한 준비작업 착수(특수 목적기구(SPV)설립 -3월14일 한국/폴란드 외교장관 회의( 방산/원자력) -3월 국내 원전 신한울 3.4호기 본계약 체결 (11조원) -한수원과 웨스팅하우스 소송 협상 기대감( 소송 철회 조건으로 협상 진행) -4월26일 방미 일정 핵심과제 -유럽(폴란드,체코,영국)과 중동(UAE,사우디)등 수주 기대감 -두산에너빌리티 소형모듈 원자로 생산 시작(뉴스케일 파워와 계약 체결) ***두산에너빌리티/전기술/한전KPS/지투파워/일진파워(5인방) 5.2차전지 -밸류에이션 (실적대비 주가수준) 부담이 커짐/과도한 쏠림 현상 -급등한 상태로 주가 예측이 힘든 상황 /조정이 불가피 / 뱐동성 확대될 가능성이 큼 -외국인과 기관 차익매물 대량 출회 -중장기 성장성은 유효 함 @@@이벤트 실시 2개월 110만원 |
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